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华商甄选回报混合A(010761)

2024-07-18     1.32610.3861%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入42,079.4742,877.0920,604.972,176.58
    债券的买卖价差收入968.70449.27355.36127.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,377.007,730.516,364.674,180.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入31.270.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入325.32151.61126.5922.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,133.48851.17403.65180.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,874.7333,481.0247,747.9923,731.03
费用
    基金管理费11,992.946,216.864,026.301,518.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,998.821,036.14671.05253.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.505.9511.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.902.253.181.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计32.1216.0129.9014.81
  费用合计15,421.667,991.894,901.601,786.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00