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浙商智选家居股票发起式C(010778)

2024-02-29     0.54902.3872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-62.49-295.04-191.2117.77
    债券的买卖价差收入2.683.320.00-0.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.5527.5114.8925.92
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.44
  其他收入
    银行存款利息收入0.390.760.330.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.1614.794.314.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11.99-396.74-111.43-90.10
费用
    基金管理费16.0228.6912.8618.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.674.782.143.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.502.734.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.380.190.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计1.963.932.9414.74
  费用合计22.4440.3819.0142.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00