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浙商智选家居股票发起式C(010778)

2022-08-12     0.71780.5181%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17.7769.53
    债券的买卖价差收入-0.37-0.37
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.927.43
    债券投资收益0.030.03
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.440.44
  其他收入
    银行存款利息收入0.640.31
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它4.660.94
    小计0.000.00
  收入合计-90.10115.87
费用
    基金管理费18.006.29
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费3.001.05
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.401.59
    律师费0.000.00
    银行费用0.300.11
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费10.003.61
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.04
    小计14.745.35
  费用合计42.0215.43
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00