华安优势企业混合A(010787)
2022-08-16
0.7358
-0.8088%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -23,902.84 | -27,780.80 |
| 债券的买卖价差收入 | 122.15 | 62.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 7,892.49 | 5,506.16 |
| 债券投资收益 | 542.90 | 334.10 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 344.95 | 341.30 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 583.05 | 489.95 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 113.88 | 102.74 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -27,511.59 | 10,526.55 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 8,842.76 | 4,856.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,473.79 | 809.45 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 14.30 | 7.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 7.26 | 3.58 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.25 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.01 |
| 小计 | 35.88 | 17.47 |
| 费用合计 | 16,890.12 | 9,573.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
