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华安优势企业混合C(010788)

2022-05-23     0.7444-0.2680%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23,902.84-27,780.80
    债券的买卖价差收入122.1562.90
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,892.495,506.16
    债券投资收益542.90334.10
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入344.95341.30
  其他收入
    银行存款利息收入583.05489.95
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它113.88102.74
    小计0.000.00
  收入合计-27,511.5910,526.55
费用
    基金管理费8,842.764,856.72
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1,473.79809.45
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费14.307.47
    律师费0.000.00
    银行费用7.263.58
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.250.45
    其他支出0.070.01
    小计35.8817.47
  费用合计16,890.129,573.88
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00