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海富通均衡甄选混合C(010791)

2024-03-18     0.82980.5818%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,484.14-18,502.97-12,348.5734,409.63
    债券的买卖价差收入40.2679.060.1048.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,140.981,679.96804.223,185.46
    债券投资收益0.000.000.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0086.54
  其他收入
    银行存款利息收入22.1149.8122.94309.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.5858.7513.48545.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6.83-31,396.95-12,415.0548,471.51
费用
    基金管理费1,057.082,082.981,040.933,700.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费176.18347.16173.49616.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.503.227.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.110.492.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.6919.639.6921.77
  费用合计1,393.972,798.681,388.076,537.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00