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海富通均衡甄选混合C(010791)

2022-11-30     0.9529-0.1990%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,348.5734,409.635,629.75
    债券的买卖价差收入0.1048.930.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益804.223,185.462,614.31
    债券投资收益0.000.050.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0086.5486.54
  其他收入
    银行存款利息收入22.94309.04283.26
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它13.48545.99266.44
    小计0.000.000.00
  收入合计-12,415.0548,471.5129,831.93
费用
    基金管理费1,040.933,700.312,410.55
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费173.49616.72401.76
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.227.003.67
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.492.680.93
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.51
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计9.6921.7710.17
  费用合计1,388.076,537.884,087.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00