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长城优选回报六个月混合C(010798)

2024-06-13     0.9996-0.2096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入376.74700.68-1,482.25-510.34
    债券的买卖价差收入402.11274.661,130.61869.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.6360.1775.5362.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入94.3934.59115.7966.02
  其他收入
    银行存款利息收入8.854.3811.825.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计794.41881.41-1,073.00-244.27
费用
    基金管理费178.52100.02313.58180.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.6325.0078.3945.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.022.802.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.480.831.490.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.120.00
    小计21.2110.6323.2311.60
  费用合计255.41141.94434.23248.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00