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长城优选稳进六个月混合A(010799)

2023-01-31     1.0013-0.4969%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-330.22920.10287.53
    债券的买卖价差收入355.81108.420.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.14344.73245.36
    债券投资收益0.00806.16148.07
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入66.96302.21216.13
  其他收入
    银行存款利息收入5.2223.6915.48
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0010.9710.97
    小计0.000.000.00
  收入合计-259.603,252.071,115.47
费用
    基金管理费110.46414.51149.32
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费27.61103.6337.33
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.298.630.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.483.501.11
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.080.630.29
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.958.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.00
    其他支出0.000.070.00
    小计10.3714.301.40
  费用合计150.56610.54204.68
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00