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东方红多元策略混合B(010821)

2022-08-16     2.25371.3765%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入467.53663.66
    债券的买卖价差收入161.19177.10
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.4019.13
    债券投资收益1.16-1.54
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.920.13
  其他收入
    银行存款利息收入3.421.43
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.800.68
    小计0.000.00
  收入合计-539.19873.67
费用
    基金管理费144.6077.94
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费18.979.81
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.981.46
    律师费0.000.00
    银行费用0.060.03
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费8.004.46
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计11.045.95
  费用合计308.80145.08
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00