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泓德卓远混合A(010864)

2024-09-30     0.58018.9390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,004.82-238,913.72-173,863.87-44,008.21
    债券的买卖价差收入0.00295.92100.31547.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,115.032,360.352,034.143,761.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.950.953.76
  其他收入
    银行存款利息收入80.13153.2278.16166.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.714.243.099.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,237.44-66,223.48-21,902.73-101,102.47
费用
    基金管理费1,392.634,449.682,619.135,832.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费232.11741.61436.52972.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9711.605.2611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.102.921.462.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9428.3213.5727.12
  费用合计1,921.246,002.753,500.447,803.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00