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财务数据

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     %
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,119.74-32,004.82-238,913.72-173,863.87
    债券的买卖价差收入0.000.00295.92100.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,106.872,115.032,360.352,034.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.950.95
  其他收入
    银行存款利息收入198.5980.13153.2278.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.140.714.243.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,997.60-15,237.44-66,223.48-21,902.73
费用
    基金管理费2,782.151,392.634,449.682,619.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费463.69232.11741.61436.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.9711.605.26
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.321.102.921.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.0012.9428.3213.57
  费用合计3,837.491,921.246,002.753,500.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00