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泓德卓远混合C(010865)

2023-09-25     0.5396-0.7541%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-173,863.87-44,008.21-30,528.5413,893.45
    债券的买卖价差收入100.31547.25442.9435.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,034.143,761.942,312.653,569.70
    债券投资收益0.000.000.00342.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.953.763.4318.84
  其他收入
    银行存款利息收入78.16166.5283.52503.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.099.246.30311.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,902.73-101,102.47-77,218.82-124,325.30
费用
    基金管理费2,619.135,832.923,100.019,176.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费436.52972.15516.671,529.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.2611.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.462.321.345.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5727.1214.1429.94
  费用合计3,500.447,803.524,148.8513,749.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00