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() - 搜狐基金
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单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -32,119.74 | -32,004.82 | -238,913.72 | -173,863.87 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 295.92 | 100.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 3,106.87 | 2,115.03 | 2,360.35 | 2,034.14 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 198.59 | 80.13 | 153.22 | 78.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.14 | 0.71 | 4.24 | 3.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 14,997.60 | -15,237.44 | -66,223.48 | -21,902.73 |
费用 |
基金管理费 | 2,782.15 | 1,392.63 | 4,449.68 | 2,619.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 463.69 | 232.11 | 741.61 | 436.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 4.97 | 11.60 | 5.26 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.32 | 1.10 | 2.92 | 1.46 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.00 | 12.94 | 28.32 | 13.57 |
费用合计 | 3,837.49 | 1,921.24 | 6,002.75 | 3,500.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |