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泰康品质生活混合C(010875)

2023-02-02     1.07610.0837%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-29,576.3518,983.354,981.22
    债券的买卖价差收入11.0828.4524.91
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,163.01611.59326.58
    债券投资收益0.002.361.57
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入76.8594.3865.34
  其他收入
    银行存款利息收入29.1133.0412.42
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它12.3397.6339.22
    小计0.000.000.00
  收入合计-28,507.9023,935.0015,425.14
费用
    基金管理费962.031,194.55336.59
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费160.34199.0956.10
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.040.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.229.352.18
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.522.320.77
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.650.30
    其他支出0.000.040.04
    小计12.5925.369.24
  费用合计1,255.962,501.91686.62
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00