行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选先锋一年持有期C(010877)

2025-02-13     0.5702-0.5234%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,679.61-11,436.67-7,286.85-5,838.50
    债券的买卖价差收入0.0675.1059.1733.36
    配股权证收入0.000.000.00-226.90
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益143.62330.13210.01368.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.3514.496.9517.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,049.58-6,972.3995.39-16,114.83
费用
    基金管理费142.09548.03332.71768.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.6891.3455.45128.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.391.3910.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.685.392.675.39
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.811.630.880.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4921.2510.5519.03
  费用合计182.78683.89412.41955.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00