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浙商智选先锋一年持有期混合C(010877)

2024-03-18     0.54601.8847%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,286.85-5,838.50-1,596.72661.95
    债券的买卖价差收入59.1733.3614.320.00
    配股权证收入0.00-226.90-226.900.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益210.01368.83261.2430.36
    债券投资收益0.000.000.001.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0037.76
  其他收入
    银行存款利息收入6.9517.098.5922.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计95.39-16,114.83-9,772.052,705.56
费用
    基金管理费332.71768.82400.57367.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.45128.1466.7661.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.3910.270.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.675.393.825.39
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.880.810.300.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.450.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.5519.0310.2816.26
  费用合计412.41955.18492.76553.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00