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南方宝顺混合A(010881)

2024-06-21     0.9829-0.0407%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,166.64-3,007.21-16,381.22-10,956.89
    债券的买卖价差收入5,436.173,044.1410,170.355,753.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益965.53637.481,565.911,053.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入41.9229.92161.36143.32
  其他收入
    银行存款利息收入19.0011.3538.7123.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.340.2576.9176.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,706.822,156.71-12,251.26-4,667.73
费用
    基金管理费2,161.811,207.183,763.252,288.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费432.36241.44752.65457.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出591.90234.12627.30118.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4612.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.131.173.391.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.300.170.200.13
    小计27.1513.6231.3015.87
  费用合计3,247.241,715.895,235.312,917.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00