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大成元吉增利债券A(010927) - 搜狐基金
大成元吉增利债券A(010927)
2024-12-09
1.04380.1151%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 1,091.31 | -3,239.97 | -177.18 | -1,255.87 |
债券的买卖价差收入 | 1,355.40 | 923.31 | 1,037.35 | 1,665.52 |
配股权证收入 | -68.58 | -1.91 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 409.09 | 230.31 | 167.69 | 120.21 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 20.07 | 42.95 | 9.34 | 81.22 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.16 | 5.17 | 0.67 | 4.84 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,025.66 | -501.52 | 2,212.54 | -1,418.34 |
费用 |
基金管理费 | 365.24 | 854.66 | 342.53 | 501.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 91.31 | 213.67 | 85.63 | 125.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 209.53 | 483.85 | 246.35 | 254.03 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.78 | 2.95 | 1.33 | 3.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.65 | 24.74 | 12.16 | 25.17 |
费用合计 | 682.86 | 1,623.63 | 710.10 | 929.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |