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大成核心价值甄选混合C(010930)

2022-11-25     0.97770.7211%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,000.6313,824.50255.64
    债券的买卖价差收入25.950.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,107.543,089.37555.81
    债券投资收益0.000.030.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.68377.94267.07
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它14.46403.5697.58
    小计0.000.000.00
  收入合计-9,930.2729,037.4921.84
费用
    基金管理费791.602,849.761,367.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费131.93474.96227.85
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.4513.004.81
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.432.700.73
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.003.33
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计12.8324.748.90
  费用合计964.143,832.851,774.82
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00