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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)

2022-09-30     0.9842-0.2129%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-394.3567.07
    债券的买卖价差收入274.4181.70
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.9432.70
    债券投资收益0.00318.68
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1.2147.17
  其他收入
    银行存款利息收入1.3615.62
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-208.68784.37
费用
    基金管理费63.29122.20
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费15.8230.55
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出17.938.85
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.520.78
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.956.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.60
    其他支出0.060.06
    小计11.3211.44
  费用合计113.20229.26
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00