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大摩招惠一年持有期混合A(010938)

2024-02-28     0.90970.0330%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-83.77-1,922.73-1,708.03-279.80
    债券的买卖价差收入162.18788.17517.4518.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.9465.2759.6952.90
    债券投资收益0.000.000.00490.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.405.060.0013.76
  其他收入
    银行存款利息收入1.558.685.246.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计320.12-1,157.13-278.6171.16
费用
    基金管理费68.27212.19123.77162.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.6542.4424.7532.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.8871.7558.8852.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.730.300.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.95
    其他支出0.060.120.060.07
    小计11.0622.4511.0915.29
  费用合计124.99381.58237.40330.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00