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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2024-06-14     1.03690.1159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-97.82-51.65-339.98-225.67
    债券的买卖价差收入172.5586.45296.91206.15
    配股权证收入0.000.00-4.36-4.36
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.6210.2320.6111.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.070.07
  其他收入
    银行存款利息收入6.786.6532.728.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计57.6387.54-78.31-11.41
费用
    基金管理费26.9514.4048.1729.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.392.889.635.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.088.7134.6223.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.985.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.710.391.751.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.030.03
    小计14.439.1923.0012.15
  费用合计66.0435.25116.0671.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00