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中欧嘉选混合A(010947)

2022-09-26     0.7528-0.7253%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,506.29-3,682.79-1,744.92
    债券的买卖价差收入65.190.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益602.592,266.57434.89
    债券投资收益0.00288.8148.35
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0025.4225.42
  其他收入
    银行存款利息收入49.92656.15430.95
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它19.35201.1432.84
    小计0.000.000.00
  收入合计-28,382.0817,801.896,591.03
费用
    基金管理费1,372.433,605.511,533.45
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费228.74600.92255.58
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.978.004.19
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.571.910.27
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.80
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.000.00
    小计12.2720.858.30
  费用合计1,653.215,322.842,177.17
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00