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中金成长精选混合C(010952)

2022-08-19     0.9195-3.3631%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-360.90-66.13
    债券的买卖价差收入-4.32-3.72
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.9723.82
    债券投资收益36.5835.07
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入23.6722.55
  其他收入
    银行存款利息收入12.009.37
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它4.401.36
    小计0.000.00
  收入合计-81.00301.66
费用
    基金管理费126.6558.77
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费21.119.79
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.502.30
    律师费0.000.00
    银行费用0.540.25
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.004.25
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.00
    小计19.086.81
  费用合计235.8592.68
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00