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信澳周期动力混合A(010963) - 搜狐基金
信澳周期动力混合A(010963)
2025-04-18
1.2630
-0.5981%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,227.31 | -3,731.94 | -49,232.40 | -6,054.62 |
债券的买卖价差收入 | 29.67 | 8.83 | 91.43 | 43.68 |
配股权证收入 | 147.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,597.41 | 1,025.14 | 1,596.37 | 912.54 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 43.33 | 19.62 | 105.35 | 59.37 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 66.32 | 38.97 | 275.15 | 210.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,242.87 | -3,907.13 | -18,832.86 | 19,650.91 |
费用 |
基金管理费 | 1,243.93 | 683.89 | 3,355.87 | 1,955.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 207.32 | 113.98 | 559.31 | 325.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 5.47 | 11.00 | 5.95 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.59 | 12.96 | 27.81 | 14.20 |
费用合计 | 1,604.88 | 869.48 | 4,212.82 | 2,445.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |