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博道嘉丰混合A(010967)

2023-02-07     0.8176-0.0367%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,798.0013,060.525,010.14
    债券的买卖价差收入328.48423.580.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益752.592,909.192,722.90
    债券投资收益0.00457.71236.35
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入24.081,012.07962.73
  其他收入
    银行存款利息收入7.3147.1428.11
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它18.27318.7295.78
    小计0.000.000.00
  收入合计-29,852.6313,735.6528,873.01
费用
    基金管理费1,447.334,626.142,366.83
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费241.22771.02394.47
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出11.063.830.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.2610.604.94
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.412.570.71
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.004.94
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计11.6124.2110.63
  费用合计1,855.517,311.533,746.46
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00