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博道嘉丰混合C(010968)

2024-05-17     0.66230.5008%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,387.16-5,100.65-32,918.40-26,798.00
    债券的买卖价差收入-39.12-104.29190.59328.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,306.32583.451,367.72752.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.0514.5251.2524.08
  其他收入
    银行存款利息收入17.5010.6218.627.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.715.5231.9018.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,727.59-5,683.80-51,235.19-29,852.63
费用
    基金管理费1,903.191,136.472,810.381,447.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费317.20189.41468.40241.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出15.598.2612.7411.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.9610.005.26
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.170.690.920.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.8211.6022.9211.61
  费用合计2,472.111,463.683,593.741,855.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00