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兴全汇虹一年持有混合A(010981)

2024-05-21     1.0750-0.3984%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,017.12-9,799.82-23,637.87-15,993.02
    债券的买卖价差收入-4,575.84-1,809.782,765.37660.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,468.68687.213,030.601,974.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.110.703.020.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.1323.9653.3031.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.740.740.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,017.17-1,126.48-38,415.74-13,818.91
费用
    基金管理费1,930.541,089.792,871.381,487.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费514.81290.61765.70396.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出423.46183.01105.5212.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.183.625.963.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.331.53
    其他支出0.060.060.120.06
    小计27.4014.1626.4113.10
  费用合计3,231.861,770.824,248.872,137.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00