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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2023-01-30     1.0600-0.1883%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,993.027,899.972,108.38
    债券的买卖价差收入660.709,932.03898.87
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,974.21203.59119.34
    债券投资收益0.002,828.04500.56
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0065.9765.97
  其他收入
    银行存款利息收入31.9840.5217.69
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-13,818.9124,156.027,180.26
费用
    基金管理费1,487.431,092.49251.61
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费396.65291.3367.10
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出12.589.581.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.001.76
    律师费0.000.000.00
    银行费用3.082.900.83
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.52
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.530.800.00
    其他支出0.060.790.04
    小计13.1019.496.15
  费用合计2,137.571,890.83439.88
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00