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南方房地产联接E(010989)

2021-09-17     0.78810.4717%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.32-10.64
    债券的买卖价差收入3.06-0.76
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0111.01
    债券投资收益12.6711.75
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.724.13
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它68.5395.37
    小计0.000.00
  收入合计-2,639.11-1,766.54
费用
    基金管理费4.685.63
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费0.941.13
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出3.462.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.484.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.02
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计8.4516.02
  费用合计61.8784.55
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00