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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2022-12-07     0.6199-1.4624%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-54,766.40-62,851.93-27,457.33
    债券的买卖价差收入347.422.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益841.521,934.651,349.29
    债券投资收益0.00179.3280.62
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入42.2037.5137.51
  其他收入
    银行存款利息收入131.54455.24298.71
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-58,757.53-98,925.80-39,095.03
费用
    基金管理费2,547.527,561.753,876.10
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费424.591,260.29646.02
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.469.004.14
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.734.451.61
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.957.003.22
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.15
    其他支出3.090.000.00
    小计16.1321.549.13
  费用合计3,087.5911,844.946,096.00
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00