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国寿安保稳弘混合A(011027)

2022-09-23     1.2388-1.3930%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-447.44725.16-60.63
    债券的买卖价差收入184.01126.2038.13
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.2616.3414.03
    债券投资收益0.0080.0343.95
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入9.7835.1923.71
  其他收入
    银行存款利息收入6.5637.4731.54
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.0758.6333.29
    小计0.000.000.00
  收入合计-196.921,200.62208.35
费用
    基金管理费31.6646.1928.78
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.287.704.80
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.001.821.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.983.001.82
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.956.003.27
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.350.00
    其他支出0.060.080.00
    小计10.7910.435.09
  费用合计51.38106.0950.73
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00