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国寿安保稳弘混合A(011027)

2024-02-27     1.07470.4862%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入91.43-1,463.15-447.44725.16
    债券的买卖价差收入38.52283.52184.01126.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.8712.249.2616.34
    债券投资收益0.000.000.0080.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.1222.459.7835.19
  其他收入
    银行存款利息收入15.5711.046.5637.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.216.474.0758.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计178.12-1,245.37-196.921,200.62
费用
    基金管理费31.0365.9131.6646.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1710.985.287.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.120.040.001.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.35
    其他支出0.060.120.060.08
    小计10.2921.7210.7910.43
  费用合计48.67104.9851.38106.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00