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东方红睿泽三年定开混合C(011032)

2024-02-23     0.90350.2775%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-206,579.00-67,446.67-1,430.50178,351.69
    债券的买卖价差收入0.00133.71133.71933.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,903.7218,633.1511,552.0220,717.23
    债券投资收益0.000.000.0014.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.72
  其他收入
    银行存款利息收入107.51216.83124.51389.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0079.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-113,190.83-236,157.08-110,221.49-103,271.56
费用
    基金管理费7,858.8616,478.198,472.2021,398.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,309.812,746.361,412.033,566.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9515.007.4414.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.912.741.354.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.4454.0527.4531.07
  费用合计9,199.8519,292.779,918.9827,565.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00