行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰价值先锋股票C(011043)

2022-09-30     0.8663-2.2786%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,813.4210,569.32-316.99
    债券的买卖价差收入41.71322.5254.67
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益210.18858.93667.60
    债券投资收益0.0045.690.03
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.29122.67113.22
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.91294.21153.77
    小计0.000.000.00
  收入合计-8,271.7422,415.7618,514.60
费用
    基金管理费443.361,697.64933.78
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费73.89282.94155.63
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.9210.003.83
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.301.370.72
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.83
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.4221.468.38
  费用合计544.212,828.781,469.56
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00