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国投瑞银医疗保健混合C(011082)

2023-01-20     1.0020-0.2985%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,727.85-1,493.80-122.7824,888.79
    债券的买卖价差收入23.942.880.0099.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.1378.3167.21634.27
    债券投资收益0.000.150.005.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.570.5745.96
  其他收入
    银行存款利息收入4.2912.727.2242.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.7390.9663.10371.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,188.83306.523,935.6624,185.59
费用
    基金管理费144.87410.24215.53760.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1468.3735.92126.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.862.131.093.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1920.9311.1623.44
  费用合计180.221,032.03519.211,395.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00