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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)

2024-03-28     0.93060.2154%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-531.99-2,002.22-1,312.20958.04
    债券的买卖价差收入262.31404.22210.8074.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.2667.9338.23166.26
    债券投资收益0.000.000.00466.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.396.775.041.50
  其他收入
    银行存款利息收入8.0111.036.119.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计131.76-1,929.85-1,051.671,744.90
费用
    基金管理费55.32166.4097.31153.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.8341.6024.3338.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.972.122.1024.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.834.622.761.50
    其他支出0.320.700.440.71
    小计10.0921.3211.7318.21
  费用合计93.50258.35149.80328.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00