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南方晖元6个月持有期债券A(011109)

2024-06-13     0.9511-0.0105%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-861.44-210.86-1,419.76-1,264.02
    债券的买卖价差收入300.69242.88315.53908.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.067.9638.8134.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.371.446.094.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-52.7195.94-1,556.37-266.36
费用
    基金管理费72.8938.64132.2184.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.156.4422.0314.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.5714.15100.2681.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.502.233.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.380.422.401.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.631.773.541.68
    其他支出0.010.000.010.00
    小计19.5210.3820.9511.70
  费用合计135.6073.62287.43198.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00