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富国军工主题混合C(011113)

2024-03-18     1.24152.3411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-34,702.15-20,514.92-13,288.6698,742.23
    债券的买卖价差收入169.77678.91483.16-21.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,981.343,366.622,856.424,872.95
    债券投资收益0.000.000.00549.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入57.04103.9323.34225.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它329.501,440.62869.559,263.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-62,732.21-231,288.70-148,176.42193,967.58
费用
    基金管理费4,580.5611,722.175,580.3817,142.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费763.431,953.69930.062,857.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.378.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.160.080.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3421.9610.9422.04
  费用合计5,559.6314,289.126,709.4225,063.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00