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富国沪港深业绩驱动混合C(011117)

2024-02-23     1.49230.1611%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-75.08-109,368.44-52,695.87-6,445.61
    债券的买卖价差收入0.090.010.00-3.60
    配股权证收入-7.670.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,059.837,656.445,311.586,300.18
    债券投资收益0.000.000.003.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入153.16374.70229.94633.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它128.22306.79276.221,435.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22,932.35-66,864.99-30,111.31-85,161.49
费用
    基金管理费3,229.536,210.803,247.7710,874.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费538.261,035.13541.291,812.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.795.812.598.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出12.9222.0410.880.00
    小计24.6945.8422.4527.65
  费用合计4,036.947,498.793,892.4618,189.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00