0.2354% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,083.26 | 551.68 | 101.51 |
| 债券的买卖价差收入 | 840.75 | 526.95 | 98.03 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 63.89 | 62.98 | 37.73 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 1,045.01 | 380.33 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.16 | 1.16 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.54 | 19.96 | 8.06 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 57.24 | 2,525.19 | 1,220.41 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 103.70 | 194.64 | 73.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 25.93 | 48.66 | 18.43 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 103.63 | 225.63 | 69.80 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 9.00 | 3.53 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.05 | 1.42 | 0.61 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 7.00 | 2.75 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.83 | 1.86 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.38 | 19.32 | 6.89 |
| 费用合计 | 271.71 | 630.51 | 248.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |