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富国金融地产行业混合C(011124)

2021-11-26     1.3310-0.7901%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入462.42219.35
    债券的买卖价差收入20.92-0.51
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.7698.73
    债券投资收益0.020.87
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.407.12
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它33.0879.08
    小计0.000.00
  收入合计-163.231,367.04
费用
    基金管理费63.40171.30
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费10.5728.55
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.492.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.400.33
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.004.25
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计6.896.58
  费用合计130.92317.89
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00