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富国金融地产行业混合型C(011124)

2024-06-24     1.0902-0.3929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,479.43-3,512.87-1,383.77-197.66
    债券的买卖价差收入0.000.008.201.58
    配股权证收入-2.75-2.750.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益651.14224.24128.2542.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入27.4417.486.570.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它84.0560.4322.138.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,775.54-3,976.84-1,368.2479.44
费用
    基金管理费588.20394.32169.0935.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费98.0365.7228.185.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.801.881.300.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.880.540.250.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.006.752.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.640.340.060.00
    小计17.328.778.363.24
  费用合计844.39556.98234.8946.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00