行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国金融地产行业混合C(011124)

2023-06-02     1.17123.2349%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,383.77-197.66324.26462.42
    债券的买卖价差收入8.201.5824.5320.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.2542.2376.9763.76
    债券投资收益0.000.000.450.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.570.783.432.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.138.0139.2533.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,368.2479.44-380.34-163.23
费用
    基金管理费169.0935.7399.0863.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.185.9516.5110.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.300.643.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.100.520.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.752.507.505.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.000.000.00
    小计8.363.2411.026.89
  费用合计234.8946.15196.06130.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00