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富国互联科技股票型C(011126)

2025-05-19     2.14260.7476%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-19,071.65-41,521.32-16,775.28
    债券的买卖价差收入0.000.009.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.002,442.832,697.441,546.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.00131.39332.94168.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0028.24247.29209.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.0031,006.67-35,389.8913,589.58
费用
    基金管理费0.001,539.303,957.522,258.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00256.55659.59376.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.734.992.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.001.022.111.36
    小计0.0013.2828.2014.71
  费用合计0.001,899.954,851.882,752.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00