3.2457% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 127,965.39 | 35,535.30 | 84,193.02 |
| 债券的买卖价差收入 | 300.41 | 279.62 | 138.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,014.05 | 782.50 | 1,270.63 |
| 债券投资收益 | 0.11 | 0.08 | 20.77 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 423.94 | 203.55 | 322.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1,564.89 | 847.14 | 4,372.74 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 82,207.81 | 72,470.85 | 170,555.87 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 7,660.99 | 3,725.59 | 6,517.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,276.83 | 620.93 | 1,086.31 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 4.46 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 7.50 | 4.23 | 7.55 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.95 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
| 小计 | 32.22 | 16.55 | 26.51 |
| 费用合计 | 13,018.67 | 6,461.57 | 11,453.86 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |