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鹏扬沪深300质量低波A(011132)

2024-12-05     1.0104-0.5218%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入505.46-3,086.79-1,507.02-2,681.86
    债券的买卖价差收入17.6729.5615.4532.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益721.47597.38278.12846.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.680.240.100.56
  其他收入
    银行存款利息收入3.242.921.662.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.473.582.915.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,298.34-2,697.63-1,275.19-3,019.66
费用
    基金管理费61.71113.5964.06100.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.4328.4016.0125.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.6612.485.837.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.6039.3019.3338.80
  费用合计134.15228.55123.55202.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00