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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 搜狐基金
鹏扬沪深300质量低波A(011132)
2024-12-05
1.0104-0.5218%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 505.46 | -3,086.79 | -1,507.02 | -2,681.86 |
债券的买卖价差收入 | 17.67 | 29.56 | 15.45 | 32.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 721.47 | 597.38 | 278.12 | 846.74 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.68 | 0.24 | 0.10 | 0.56 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.24 | 2.92 | 1.66 | 2.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.47 | 3.58 | 2.91 | 5.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,298.34 | -2,697.63 | -1,275.19 | -3,019.66 |
费用 |
基金管理费 | 61.71 | 113.59 | 64.06 | 100.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.43 | 28.40 | 16.01 | 25.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.66 | 12.48 | 5.83 | 7.91 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.60 | 39.30 | 19.33 | 38.80 |
费用合计 | 134.15 | 228.55 | 123.55 | 202.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |