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永赢惠添益混合A(011203)

2022-08-08     0.8296-0.2165%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,278.43697.59
    债券的买卖价差收入79.140.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,513.43990.37
    债券投资收益2.682.14
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入82.3982.39
  其他收入
    银行存款利息收入36.1227.49
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它25.004.08
    小计0.000.00
  收入合计-1,191.56277.51
费用
    基金管理费862.96353.63
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费143.8358.94
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.002.94
    律师费0.000.00
    银行费用1.650.88
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.004.41
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.00
    其他支出0.040.00
    小计22.598.24
  费用合计1,290.27503.76
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00