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创金合信竞争优势混合C(011207)

2024-07-22     0.5241-0.3991%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,462.10-1,906.38-25,394.63-13,927.74
    债券的买卖价差收入157.41115.78345.85233.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益983.20705.92619.75573.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.438.6022.2912.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.769.1252.3035.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,719.91-211.93-49,799.39-17,107.26
费用
    基金管理费806.41442.491,075.47565.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.8055.31134.4370.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.203.577.203.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.380.780.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7710.8022.2311.24
  费用合计1,003.04549.841,331.77700.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00