/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
泰康招享混合A(011208) - 搜狐基金
泰康招享混合A(011208)
2024-12-06
1.06640.0281%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 10.50 | -35.29 | 12.59 | -173.93 |
债券的买卖价差收入 | 149.51 | 168.40 | 101.97 | 167.83 |
配股权证收入 | -0.78 | -2.01 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | -0.03 | 7.10 | 1.84 | 0.91 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.08 | 0.57 | 0.37 | 6.67 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.25 | 3.88 | 1.11 | 63.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.45 | 7.99 | 6.46 | 0.31 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 190.85 | 182.06 | 151.25 | 53.37 |
费用 |
基金管理费 | 18.99 | 54.80 | 24.04 | 65.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.80 | 10.96 | 4.81 | 13.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 8.90 | 25.03 | 10.10 | 4.68 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.79 | 3.60 | 1.79 | 3.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.76 | 1.06 | 0.30 | 0.38 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.65 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 8.39 | 16.38 | 7.92 | 5.69 |
费用合计 | 45.18 | 121.97 | 53.08 | 106.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |