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南方匠心优选股票C(011221)

2024-06-12     0.79891.4219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49,269.15-28,349.23-32,064.54-25,010.96
    债券的买卖价差收入393.95181.94445.08248.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13,197.737,715.767,701.166,139.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入55.2634.8372.0334.03
  其他收入
    银行存款利息收入24.2916.0852.1232.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.525.7315.5512.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,265.2014,232.02-64,520.04-38,612.84
费用
    基金管理费4,213.002,377.825,197.232,700.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费702.17396.30866.20450.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.740.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.900.481.100.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出3.391.342.421.67
    小计30.0914.6229.3315.09
  费用合计5,050.342,842.336,212.143,228.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00