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创金合信数字经济主题股票A(011229)

2024-07-25     1.1568-0.9419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-30,248.012,501.11-29,453.20-30,886.03
    债券的买卖价差收入731.44726.41-212.49360.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,100.123,939.211,885.911,616.29
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.750.755.345.34
  其他收入
    银行存款利息收入103.9075.16113.0346.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它221.68152.50842.03653.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-25,261.32-6,131.02-39,386.94-28,340.54
费用
    基金管理费4,928.203,877.094,568.941,926.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费821.37646.18761.49321.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.302.134.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.180.310.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.151.351.500.60
    其他支出0.020.020.000.00
    小计19.819.6618.118.78
  费用合计6,753.095,297.016,189.312,618.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00