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华安聚恒精选混合A(011238)

2022-09-30     0.7252-0.7255%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,943.133,599.67-197.66
    债券的买卖价差收入0.0078.8978.89
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益658.981,332.40963.53
    债券投资收益0.00109.66109.66
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0043.7943.79
  其他收入
    银行存款利息收入19.2191.9260.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.1996.4815.55
    小计0.000.000.00
  收入合计-7,228.233,526.486,267.72
费用
    基金管理费397.021,068.92484.39
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费66.17178.1580.73
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.4710.003.63
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.223.801.49
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.003.27
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.750.00
    其他支出0.000.040.04
    小计11.7923.598.44
  费用合计495.012,093.35921.12
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00