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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)

2024-06-24     1.0149-0.5293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-272.06-32.70-15.9647.09
    债券的买卖价差收入14.8020.59411.56297.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.5521.02114.5236.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入46.5926.4072.4641.15
  其他收入
    银行存款利息收入4.942.487.844.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计256.13369.63-412.58-220.64
费用
    基金管理费77.8145.16171.27102.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.598.4732.1119.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.290.140.960.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.493.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.661.022.381.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.833.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.3510.2921.1011.39
  费用合计110.6965.61231.23137.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00