经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -13,487.28 | 12,137.60 | 21.50 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -1.59 | -1.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 118.39 | 80.37 | 41.34 |
债券投资收益 | 0.00 | 6.23 | 6.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.98 | 2.98 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 13.53 | 24.86 | 10.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 79.86 | 546.76 | 40.22 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,627.38 | 17,205.45 | 6,374.10 |
费用 | |||
基金管理费 | 484.24 | 626.74 | 107.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 80.71 | 104.46 | 17.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 2.50 | 1.03 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 7.93 | 2.64 | 1.11 |
费用合计 | 631.83 | 1,137.97 | 165.47 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |