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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)

2024-06-17     0.50550.1188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,358.09-10,864.42-115,748.42-60,543.19
    债券的买卖价差收入189.56140.5423.7415.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,822.361,060.922,006.851,164.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.1217.2984.4542.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.550.433.322.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31,689.70-11,780.32-93,781.99-43,798.82
费用
    基金管理费2,240.471,358.323,590.131,923.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费373.41226.39598.35320.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.479.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.521.494.542.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出2.591.465.433.45
    小计25.9113.2732.7716.99
  费用合计2,654.671,606.224,240.672,270.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00