0.0577% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -336.02 | -27.04 | -24.72 |
| 债券的买卖价差收入 | 689.35 | 1,647.20 | 337.46 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.00 | 20.89 | 17.92 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 660.75 | 200.94 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 75.46 | 50.35 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.94 | 27.36 | 21.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.06 | 0.73 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 142.63 | 2,742.35 | 792.79 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 72.58 | 255.73 | 90.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.55 | 54.80 | 19.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 13.27 | 2.52 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 1.91 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.49 | 1.13 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 9.00 | 2.45 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 11.28 | 17.41 | 4.58 |
| 费用合计 | 118.24 | 474.75 | 151.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |