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工银创新成长混合C(011305)

2024-03-29     0.57980.2074%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25,754.16-52,030.82-26,425.08-20,034.99
    债券的买卖价差收入0.00641.37264.790.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,793.682,374.931,725.043,141.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00202.33
  其他收入
    银行存款利息收入163.52365.53176.85866.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1032.9223.13543.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30,169.72-79,097.66-67,792.7210,395.32
费用
    基金管理费2,296.275,098.932,612.097,602.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费382.71849.82435.351,267.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.024.332.096.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.6730.2715.1329.82
  费用合计2,751.756,110.773,130.6810,740.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00